Проп трейдинг – що це

Мало хто з трейдерів не мріє працювати з великими капіталами, однак не у кожного для цього є достатня кількість коштів. В такому випадку доведеться залучати капітал зі сторони і шукати інвесторів, які готові передати гроші вам в довірче управління. Можна відкрити ПАММ-рахунок і чекати поки в вас почнуть вкладати, залучати фінанси знайомих і родичів, а можна звернути увагу на проп трейдинг. Ось останнє явище ми і розглянемо докладніше.

проп

Пропрайтері трейдинг або скорочено проп трейдинг походить від англійського Proprietary trading і перекладається як «приватна торгівля». Суть його полягає в тому, що проп трейдінговая компанія (proprietary trading firm) надає окремим трейдерам частину своїх активів, якими вони можуть розпоряджатися на свій розсуд.

У ряді випадків трейдерам необхідно внести так званий заставний депозит, який проп фірма збільшує в певну кількість разів. При цьому при просіданні рахунку розмір збитків не може перевищувати особисті кошти трейдера. Найчастіше встановлюється денний ліміт на збитки, наприклад 20-30 доларів. Як тільки ви досягли граничного значення всі ваші угоди автоматично блокуються і знову приступити до торгівлі ви зможете тільки на наступній торговельній сесії.

Контроль за ризиками здійснюється за допомогою спеціальних програм, а також ризик-менеджерів, які стежать за рахунками трейдерів

Однак не все так просто як здається на перший погляд. По-перше, давати гроші першому зустрічному ніхто не буде. Найчастіше необхідно пройти конкурсний відбір, поторгувати на демо рахунку, і кошти вам довірять тільки після того, як ви доведете своє вміння ефективно працювати на ринку. Причому відразу вертіти мільйонами вам навряд чи дозволять – суму збільшуватимуть поступово в міру підвищення вашого досвіду. Це що стосується новачків.

До професійних трейдерам підхід трохи інший. Їм достатньо показати свою статистику торгівлі і розповісти про свої досягнення. Однак небагатьох досвідчених трейдерів приваблює можливість працювати як то кажуть «на дядю» і ділитися отриманими доходами. А тому не дивно, що більшість проп компаній вважають за краще самостійно навчати початківців трейдерів перед тим як передавати їм свої кошти для торгівлі.

Для новачків в цьому полягає величезний плюс, оскільки навчання відбувається при безпосередньому зануренні в процес торгівлі. Досвідчені трейдери діляться з ними успішними стратегіями, допомагають проаналізувати збиткові угоди і попрацювати над помилками.

Однак слід бути готовим до того, що якщо ви, оперуючи виключно активами компанії, протягом, скажімо, місяця-двох не показуєте стабільних успіхів, довго возитися з вами навряд чи будуть і без жалю розпрощаються.

Плюси роботи з проп компанією:

  • можливість працювати з сумами, що значно перевищують ваш власний капітал;
  • робоче місце в дилінговому залі компанії;
  • підтримка професійних трейдерів, які зацікавлені в тому, щоб ви відкривали якнайбільше прибуткових угод;
  • строгий контроль за ризиками – втратити голову і спустити гроші на вітер вам не дадуть.

Структура проп трейдингової компанії

Засновники проп компаній – успішні трейдери професіонали, які й приймають всі важливі рішення. Безпосередньо роботу різних напрямків курують старші трейдери. Хтось відповідає за торгівлю валютними парами, хтось за дейтрейдинг, скальпінг і т.д. В їх підпорядкуванні і знаходяться рядові співробітники компанії. Окремо стоять ризик-менеджери, а також в ряді випадків, аналітики, які займаються аналізом ситуації на ринку і дослідницькими завданнями.

Рідко яка проп фірма обходиться без програмістів в чиї обов’язки входить написання софту, що полегшує роботу трейдерів компанії і підвищує їх ефективність.

Проп трейдинговие компанії заробляють на комісіях, навчанні, а також забирають собі певний відсоток від прибутку трейдерів. Причому чим більш досвідчений трейдер, тим меншу частину доходу йому доводиться віддавати фірмі. Так, якщо недосвідчений гравець може отримувати тільки близько 10% від прибутку, то професіонал, що стабільно генерує високі доходи – і до 90-95%.

Подібні компанії з’явилися в США кілька десятків років тому. Пізніше явище проникло і в Європу. У країнах СНД про нього вперше почули на початку 2000-х років.

Як потрапити в проп трейдингову компанію:

  • вибрати фірму, яка відповідає вашим вимогам і надає умови, які підходять вам;
  • залишити заявку, прикріпивши до неї історію своєї торгівлі;
  • пройти співбесіду, яку вам призначать, якщо ваша кандидатура зацікавить менеджерів компанії;
  • укласти договір.





Leave a Reply

Your email address will not be published.